プライベート・エクイティ会社 黒い石 は、2023 年の第 1 四半期の収益で商業用不動産市場から打撃を受けました。
CEO の Stephen Schwarzman が率いる Blackstone は、世界最大の商業用不動産の所有者であり、ポートフォリオの価値は 5,770 億ドルに上ります。
しかし、昨日 (4 月 20 日) に発表された同社の過去 3 か月間の収益によると、Blackstone は 5 億 3,400 万ドルの不動産収益を記録し、2022 年から 58% 減少しました。同社はまた、不動産販売による収益が 54% 減少しました。 44億ドルに。
また、コーポレート プライベート エクイティとプライベート クレジット ファンドはそれぞれ 2.8% と 3.4% 上昇しましたが、オポチュニスティック ファンドとコア不動産ファンドは 0.4% と 1.6% 下落しました。
をめぐる懸念 20兆ドル 商業用不動産業界は、金利の上昇、不況の可能性、最近の銀行危機により急増しています。によると、中小規模の銀行が商業用不動産融資の 80% を提供しています。 ゴールドマン・サックスのエコノミスト .
このセクターはさらに、リモートワークの影響と、オフィスや小売ビルに対する Covid-19 のパンデミックによって脅かされています。
「今日、不動産に対する投資家のセンチメントは再び非常に否定的になっています」とブラックストーンの決算説明会でシュワルツマン氏は語った。 「オフィスの空室率は史上最高レベルに達しており、これらの資産の多くの所有者は、より制約された環境で資金を提供できない可能性があります。」
しかし、シュワルツマン氏によると、ブラックストーンは「伝統的な米国のオフィスへのエクスポージャーを最小限に抑えている」とのことで、2007 年の 60% 超から 2023 年には 2% 未満に不動産ポートフォリオのオフィス保有を削減したためです。
シュワルツマンは推定 純資産 Forbes によると、294 億ドルの資金を提供し、2020 年に Giving Pledge に署名しました。 コミットしている 彼の富の大部分を慈善事業に寄付します。
豪快な投擲で知られる イベント と慈善寄付 貢献 ニューヨーク公共図書館に、彼は以前にも 向かった ドナルド・トランプの経済諮問委員会。
ブラックストーンは S&P 500 に参加しますか?
ブラックストーンの社長兼最高執行責任者であるジョナサン・グレイ氏によると、ブラックストーンは商業用不動産のより不安定な領域から保護され続けています。 「ですから、米国のオフィス ビルで明らかに重く位置付けていたら、小売業で多くのことを行っていたなら、私たちはより脆弱になると思います」とグレイ氏は収支報告で述べました。 「しかし、私たちのポートフォリオ全体を見ると、非常に規律あるアプローチでレバレッジをかけてきました。」
Blackstone はまた、前年の 25 億ドルと比較して、2 億 1,100 万ドルの純利益を記録しました。 「2023 年の第 1 四半期は、市場にとって激動の時期であり、金融環境が引き締まり、景気後退への懸念が強まりました」と Schwarzman 氏は述べています。
Blackstone の CEO と会長はさらに、今週初めに S&P ダウが S&P 500 の適格性ルールを更新したことを指摘しました。S&P 500 は、以前は複数のシェア クラスを持つ企業を禁止していた、米国の大手上場企業 500 社の株式市場指数です。
「この重要な開発は、彼らが幅広い市場関係者に関与した協議期間に続くものです」とシュワルツマン氏は述べ、ブラックストーンの時価総額は 1,120億ドル 現在 S&P 500 に含まれていない企業の中で最大です。
「この発展が私たちの統合への道を開くことを期待しており、それは私たちの株主にとって非常にプラスになるでしょう。」
